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[社会新闻] 北部湾港:2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

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发表于 2017-8-12 09:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
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北部湾港股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]598号文《关于核准北部湾港股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行股份人民币普通股 (A股)121,896,162股,发行价格为每股人民币22.15元,募集资金总额人民币 2,699,999,988.30 元,保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司扣除募集资金 发行承销费、保荐费 30,399,999.86元后,实际汇入公司的募集资金为 2,669,599,988.44元,于2015年6月5日存入公司在中国建设银行广西南宁汇春 路支行开立的募集资金专户(账号:45001590042052503902),扣除募集资金到 位前公司已预付的保荐费 2,000,000.00 元和律师费、审计费等其他发行费用 1,681,896.16元后,实际募资资金净额为2,665,918,092.28元。以上募集资金到位 情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(瑞华验 字[2015]45030007号)。 (二)以前年度已使用金额 2017年以前年度公司已累计使用募集资金219,275.35万元。 (三)截止2017年6月30日募集资金使用情况及期末余额 2017年1-6月累计使用募集资金3,097.55万元。截至2017年6月30日,募 集资金专户的余额为45,469.27万元,其中本金为44,218.90万元,利息为1,250.37 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况 公司制定了《募集资金使用管理办法》,并于2017年4月10日予以重新修 订完善。报告期公司严格按照募集资金三方监管协议和募集资金投资计划使用募 集资金;不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资; 采取措施禁止公司股东及其关联方等关联人占用募集资金;对募集资金的使用情 况设立台账,详细记录资金支出和项目投入情况;严格按照制度规定做好募集资 金存放、使用和管理。针对上年度存在的募投项目变更收回的募集资金未及时归 集专户管理,未按规定及时披露2016年半年度《募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》等不规范的行为(详见公司2017年1月26日公告)。报告期公司 已落实了整改。公司修订完善了《资金支出审批管理办法》和《募集资金使用管 理办法》,进一步加强了对募集资金的使用的管控。 (二)募集资金在银行账户的存储情况 公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和中国建设银行广西北海云南路 支行分别开立了募集资金专用户。截至2017年6月30日,2015年非公开发行 股票募集资金专户初始存放金额及存储余额如下表: 金额单位:万元 初始存放金 银行名称 账号 额 存储余额 存储方式 中国建设银行广西 45,452.49 南宁汇春路支行 45001590042052503902 266,960.00 协定存款 中国建设银行广西 16.78 45001655103050706215 - 协定存款 北海云南路支行 合计 266,960.00 45,469.27 (三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况 公司与银行、保荐机构在2015年7月3日签订了《募集资金三方监管协议》, 该协议与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中的募 集资金三方监管协议范本不存在重大差异。报告期该协议得到严格履行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 截至2017年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金已累计使用 了222,372.90万元,投资明细项目以及效益等情况详见附表1《募集资金2017 年上半年使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至本报告期末,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更 情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2015 年非公开发行股份募集资金投资项目不存在先期投入及置换情 况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 截至本报告期末,公司募集资金投资项目建设尚未结束,因此。公司目前不 存在将募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目或非募集资金投 资项目的情形。 6、超募资金使用情况 公司无超募资金情形。 7、尚未使用的募集资金用途及去向。 截至本报告期末,公司尚未使用的募集资金余额为45,469.27万元(含存款 利息),存于公司募集资金专户。除原计划用于钦州大榄坪5#码头泊位的6,100.00 万元募集资金的变更投向调整方案尚未提交董事会、股东大会审议批准外,其余 尚未使用的募集资金将投入到原募投项目上。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)报告期内本次募集资金投资项目尚未发生变更 2015年非公开发行股票募集资金投资项目之一为钦州大榄坪5#码头泊位的 后续建设,计划投入金额为6,100万元。2015年6月钦州兴港码头有限公司以其 所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物出资参与了广西北部湾国际集 装箱码头有限公司(以下简称合资公司)的成立。根据合资合同规定,合资公司 成立后,公司在成立前已投入钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的资金 2,680.06 万元将由合资公司归还本公司。截至上一报告期末,上述2,680.06万元资金已全 部收回并存入公司募集资金专户。截至目前,公司正在研究6,100万元募集资金 的变更投向调整方案,并将在确定后提交董事会、股东大会审议批准。 (二)本报告期不存在涉及募集资金投资项目对外转让或置换的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期公司在募集资金使用及披露方面严格遵守相关规定,不存在违规行 为。详见附表1《募集资金2017年上半年使用情况对照表》。 六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。 七、2017年度使用募集资金计划 根据公司 2017 年度工程技术类投资计划,2017 年计划使用募集资金 22,447.00万元,用于所收购码头资产的后续建设投入,详见以下列表: 金额单位:万元 使用单位 建设项目 计划使用募集资金 1、防城港兴港码头有限公司 防城港403#-405#码头堆场、道路建设以 8,572.00 及港池清淤等。 2、北海兴港码头有限公司 铁山港3#-4#码头堆场及照明工程建设、 13,875.00 购买装卸机械设备等。 合计 22,447.00 附表1:募集资金2017年上半年使用情况对照表 附表2:2017年上半年变更募集资金投资项目情况表 北部湾港股份有限公司董事会 2017年8月10日 北部湾港股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 附表1: 募集资金2017年上半年使用情况对照表 截止:2017年6月30日 金额单位:万元 募集资金净额 266,591.81 本期投入募集资金总额 3,097.55 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 222,372.90 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已募集资金承调整后投资本期投入金截至期末累截至期项目达到预定可使本期实现是否达项目可行 承诺投资项目和超募资变更项 诺投资总额 总额 额 计投入金额末投资 用状态日期 的效益 到预计性是否发 金投向 目 进度(%) 效益 生重大变 化 承诺投资项目 1.购买防城港兴港码头 否 55,177.60 55,177.60 - 55,177.60 100.00% 2015年6月12日 2,818.40 是 否 有限公司100%股权 2.购买钦州兴港码头有 否 14,941.61 14,941.61 - 14,941.61 100.00% 2015年6月12日 67.77 是 否 限公司100%股权 3.购买北海兴港码头有 否 69,752.74 69,752.74 - 69,752.74 100.00% 2015年6月12日 3,243.50 是 否 限公司100%股权 4.防城港403#-405#码头 否 22,000.00 22,000.00 865.89 13,318.13 60.54% 2017年12月31日 不适用 不适用 不适用 泊位后续建设 5.钦州大榄坪 5#码头泊 否 6,100.00 6,100.00 - - 0.00% 2017年12月31日 不适用 不适用 不适用 位后续建设 6.北海铁山3#-4#码头泊 否 36,900.00 36,900.00 2,231.66 7,462.96 20.22% 2017年12月31日 不适用 不适用 不适用 位后续建设 7.补充流动资金 否 61,719.86 61,719.86 - 61,719.86 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 - 266,591.81 266,591.81 3,097.55 222,372.90 83.41% 北部湾港股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金2017年上半年使用情况对照表(续) 截止:2017年6月30日 超募资金及投向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 不适用 目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 暂时存放于募集资金专用户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 北部湾港股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 附表2: 2017年上半年变更募集资金投资项目情况表 单位:万元 变更后的项 对应的原承 变更后项目 本季度实际 截至期末实 截至期末投资进度项目达到预定可 本季度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性 目 诺项目 拟投入募集 投入金额 际累计投入 (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 益 是否发生重大变化 资金总额(1) 金额(2) 钦州兴港码 头有限公司 待定 钦州大榄坪 待定 0 0 - - - - - 5#码头泊位 后续建设 合计 - - - - - 钦州大榄坪5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金6100万元。2015年6月公司所属钦州兴 港码头有限公司以其所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物出资参与了广西北部湾 国际集装箱码头有限公司(以下简称合资公司)的成立。根据合资合同规定,合资公司成立后, 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 公司在成立前已投入钦州大榄坪5#码头泊位后续建设的资金2,680.06万元将由合资公司归还 本公司。截至2016年底,上述2,680.06万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。截至 目前,公司正在研究6,100万元募集资金的变更投向调整方案,并将在确定后提交董事会、股 东大会审议批准。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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